이동평균선의 배열을 보고 투자에 활용하기 : 골든크로스, 데드크로스, 정배열, 역배열

 

이동평균선을 이용해 투자 판단을 하는 것을 최초로 발견한 사람은 그랜빌(Granville)입니다. 따라서 이동평균선 투자방법을 그랜빌 투자전략이라고 합니다. 

 

이동평균선에는 주가 이동평균선과 거래량이동평균선이 있으며, 날짜별 구분으로는 5일 이동평균선, 10일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 등이 있다는 것을 지난 포스팅에서 알아보았습니다. 

이번 포스팅에서는 이동평균선의 배열을 보고 투자에 활용하는 방법 및 지지선과 저항선으로 활용하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

 

 

 

 

장, 단기 이동평균선을 투자 판단에 활용하기 1. 정배열 상태

 

 

정배열

 

 

단기(녹색 5일선), 중기(빨간색 20일선) , 장기 (주황색 60일선, 보라색 120일선) 이동평균선 순서로 나란히 상승 중일 때 전형적인 정배열 상태입니다. 

 

▶ 안심하고 매수하거나 보유하며 매도는 보류를 권장합니다. 

 

 

 

장, 단기 이동평균선을 투자 판단에 활용하기 2. 골든 크로스

 

 

역배열

 

5일선(녹색)이 중장기 이동평균선인 빨간색, 보라색, 노란색 선을 뚫고 올라가고 있습니다. 

이런 상태를 골든크로스(Golden Cross)라고 합니다. 

 

▶ 매수가 권장됩니다. 

가장 좋은 매수 시점이며 특히 주가가 바닥일 때 이런 형태가 나타나면 매우 좋은 매수시점으로 볼 수 있습니다. 

 

 

 

장, 단기 이동평균선을 투자 판단에 활용하기 3. 역배열

 

 

역배열

 

 

이동평균선이 아래로부터 단기, 중기, 장기 순서로 나타나는 배열입니다. 하락추세의 상황에서 나타납니다. 

 

▶ 주가가 5일 이동평균선 아래에 있는 한 매도를 하고 매수는 보류합니다. 

 

 

장, 단기 이동평균선을 투자 판단에 활용하기 4. 데드크로스

 

 

데드크로스

 

 

녹색의 단기이동평균선이 중, 장기 이동평균선(빨강, 노랑)을 뚫고 급속히 하향돌파하는 경우입니다. 

이런 경우를 데드크로스(Dead Cross)라고 합니다. 

 

▶ 매도가 권장됩니다. 

데드 크로스 때 주식을 사면 죽는다고 해서 dead cross라는 이름이 붙었습니다. 특히 주가가 천정인 상태에서 데드크로스가 나타나면 매도하기 매우 좋은 시점입니다.

 

 

기타 활용방법

 

 

 

• 이동평균선이 수렴하는 경우, 주가의 변곡점이 되는 경우가 많습니다. 가령, 상승 중이던 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하면 하락으로 방향을 전환할 가능성이 높고, 반대로 하락중이던 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴한다면 상승으로 전환될 가능성이 높습니다
• 모든 골든크로스, 데드크로스 시점이 매수와 매도 시점은 아니었습니다. 강세가 대세인 시장인지 약세가 대세인 시장인지에 따라 반대로 나타날 수도 있습니다. 즉 강세시장일 때 나타나는 데드크로스는 상승도중 조정을 위해 나타난 것일 수 있기 때문에 오히려 매수시점으로 판단할 수도 있습니다. 또한 약세시장에서의 골든크로스가 오히려 매도시점이 될 수 있습니다. 
• 이동평균선 투자법을 가장 먼저 발견한 그랜빌에 의하면, 이동평균선은 장기일수록 그 질량이 크므로 단기 이동평균선이 중장기 이동평균선과 같은 방향일 때는 추세가 강화되고, 다른 방향일 때는 보다 힘이 센 장기선의 방향으로 단기선이 끌려가게 됩니다. 즉, 일봉에서 5일선이 20일선과 데드크로스를 그리더라도 120일, 200일 이동평균선이 상승추세를 이어간다면 이때의 데드크로스는 오히려 매수시점으로 볼 수 있을 것입니다. 

 

 

 

지지선과 저항선으로 활용하기

 

 

상승하던 주가가 5일선을 하향통과하고 나면 어디까지 하락하게 될까요?

1차적으로는 20일선까지 하락하고, 20일 선에서 지지된다고 볼 수 있습니다. 20일선을 돌파하면 그다음에는 60일 선, 120일선 등이 차례로 지지선이 됩니다. 

마찬가지로 하락하던 주가가 5일선을 상향돌파하면 1차적으로는 20일 선에서 저항을 받고, 다음으로 60일선, 120일선이 차례로 저항선이 됩니다. 

 

 

 

* 이 블로그의 모든 내용은 개인적인 의견이므로 투자에 참고만 하시기 바라며, 투자의 모든 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.